最佳回覆
“聂小雨战神在线观看免费” 博时基金治理有限公司 关于博时裕腾纯债债券型证券投资基金 修改托管协议的通告。SAOA121AFOAJEFDN23AK
为更好地效劳于投资者，经与本基金聂小雨战神在线观看免费托管人
在“七、交易及清算交收安排”的“（四）申赎净额结算”中将：
“基金托管账户与基金清算账户间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日（T日：资金交收日，下同）凭据托管账户应收资金（T-2日申购申请对应申购净额与T-3日基金转换转入申请对应净额之和）与应付资金（T-3日赎回申请对应赎回金额扣除归基金资产的用度与T-3日基金转换转出申请对应金额扣除归基金资产的用度之和）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。
如当日托管账户为净应收额时，基金治理人应在交收日15：00之前从基金清算账户划到基金托管账户，基金托管人在资金到账后应立即通知基金治理人；如当日托管账户为净应付额时，基金托管人按基金治理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12：00之前划往基金清算账户，基金托管人在资金划出后立即通知基金治理人。
当保存托管资金专门账户净应付额时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应准时拨付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不可准时拨付，基金托管人应实时通知基金治理人，如系基金治理人的原因造成，责任由基金治理人担负，基金托管人不担负垫款义务。”
修改为：
“基金托管账户与基金清算账户间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日凭据托管账户应收资金（申购申请对应申购净额与基金转换转入申请对应净额之和）与应付资金（赎回申请对应赎回金额扣除归基金资产的用度与基金转换转出申请对应金额扣除归基金资产的用度之和）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。
如当日托管账户为净应收额时，基金治理人应在交收日15：00之前从基金清算账户划到基金托管账户，基金托管人在资金到账后应立即通知基金治理人；如当日托管账户为净应付额时，基金托管人按基金治理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12：00之前划往基金清算账户，基金托管人在资金划出后立即通知基金治理人。
当保存托管资金专门账户净应付额时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应准时拨付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不可准时拨付，基金托管人应实时通知基金治理人，如系基金治理人的原因造成，责任由基金治理人担负，基金托管人不担负垫款义务。”
上述修订自2024年5月13日起生效。
特此通告。
博时基金治理有限公司
2024年5月11日
【编辑:朱希】
声明：该文看法仅代表作者自己，搜狐号系信息宣布平台，搜狐仅提供信息存储空间效劳。
